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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | 3 209.00 | 233.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443.00 | 3 209.00 | 233.00 | 3 443.00 |
BT Marchandises | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 877.00 | 862.00 | 81 015.00 | 81 877.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 806.00 | 862.00 | 161 944.00 | 162 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 249.00 | 4 072.00 | 162 177.00 | 166 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 451.00 | 36 484.00 | | 57 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 253.00 | 35 967.00 | | 34 253.00 |
DL TOTAL (I) | 104 904.00 | 85 651.00 | | 104 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 158.00 | 66 853.00 | | 43 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 817.00 | 13 190.00 | | 13 817.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 274.00 | 80 347.00 | | 57 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 177.00 | 165 998.00 | | 162 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 274.00 | 80 347.00 | | 57 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 26.00 | | 25.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 1 325.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 1 325.00 | | 1 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 574.00 | 862.00 | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574.00 | 862.00 | 574.00 | 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574.00 | 862.00 | 574.00 | 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 856.00 | 82 476.00 | 1 380.00 | 83 856.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |