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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 26 561.00 | 9 826.00 | 36 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 069.00 | 34 543.00 | 103 526.00 | 138 069.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
072 Créances – Autres | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
084 Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 458.00 | | 107 458.00 | 107 458.00 |
110 Total général Actif | 245 527.00 | 34 543.00 | 210 984.00 | 245 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 515.00 | | | 175 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 085.00 | | | 200 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 59 584.00 | | | 59 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
252 Charges sociales | 619.00 | | | 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 257.00 | | | 162 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 069.00 | | | 134 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 017.00 | | | 40 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 920.00 | | | 19 920.00 |