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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 563.00 | 23 196.00 | 2 367.00 | 25 563.00 |
AH Fonds commercial | 27 632.00 | | 27 632.00 | 27 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 527.00 | 64 896.00 | 9 631.00 | 74 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 196.00 | 88 092.00 | 47 105.00 | 135 196.00 |
BT Marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 045.00 | | 587 045.00 | 587 045.00 |
BZ Autres créances | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CF Disponibilités | 426 566.00 | | 426 566.00 | 426 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 872.00 | | 1 042 872.00 | 1 042 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 068.00 | 88 092.00 | 1 089 976.00 | 1 178 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 139.00 | 59 257.00 | | 88 139.00 |
DL TOTAL (I) | 371 984.00 | 343 103.00 | | 371 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | 1 417.00 | | 4 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 582.00 | 186 690.00 | | 142 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 590.00 | 141 837.00 | | 122 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 950.00 | 153 599.00 | | 148 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 367.00 | | |
EA Autres dettes | 299 242.00 | 435 256.00 | | 299 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 992.00 | 931 166.00 | | 717 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 976.00 | 1 274 268.00 | | 1 089 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 992.00 | 931 166.00 | | 717 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 629.00 | 1 417.00 | | 4 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 582.00 | | | 142 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 483.00 | | 2 165.00 | 137 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 135 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 53 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 196.00 | | 1 500.00 | 53 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 865.00 | | 662.00 | 73 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | 4.00 | 10 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 218.00 | 15 874.00 | | 72 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 016.00 | 6 181.00 | | 17 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 9 693.00 | | 55 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 242.00 | 299 242.00 | | 299 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 587 045.00 | 587 045.00 | | 587 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VI Groupe et associés | 142 582.00 | 142 582.00 | | 142 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 055.00 | 613 582.00 | 7 474.00 | 621 055.00 |
VW T.V.A. | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 992.00 | 717 992.00 | | 717 992.00 |