| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 226.00 | 5 426.00 | 5 800.00 | 11 226.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 835.00 | 1 215.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 875.00 | 566.00 | 3 309.00 | 3 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 488.00 | 6 827.00 | 174 661.00 | 181 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BT Marchandises | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 552.00 | 6 827.00 | 201 725.00 | 208 552.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DL TOTAL (I) | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 770.00 | | | 169 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 725.00 | | | 201 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
FD Production vendue biens | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 176.00 | | 223 176.00 | 223 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 180.00 | | | -10 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 488.00 | | | 181 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 3 221.00 | | 3 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 181.00 | 2 245.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425.00 | 976.00 | | 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
VI Groupe et associés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390.00 | 100.00 | 4 290.00 | 4 390.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 770.00 | 104 628.00 | 65 142.00 | 169 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 281.00 | | | 36 281.00 |