| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 583.00 | 125 101.00 | 187 482.00 | 312 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 521.00 | 576 144.00 | 484 376.00 | 1 060 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 594.00 | 706 489.00 | 672 104.00 | 1 378 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BZ Autres créances | 114 731.00 | | 114 731.00 | 114 731.00 |
CF Disponibilités | 377 744.00 | | 377 744.00 | 377 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 804.00 | | 542 804.00 | 542 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 399.00 | 706 489.00 | 1 214 909.00 | 1 921 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -811 335.00 | -913 570.00 | | -811 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 410.00 | 102 235.00 | | 169 410.00 |
DL TOTAL (I) | -634 424.00 | -803 835.00 | | -634 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1 819.00 | 1 244.00 | | 1 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819.00 | 1 244.00 | | 1 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 621.00 | 85 391.00 | | 572 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 083.00 | 300 083.00 | | 300 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 799.00 | 321 410.00 | | 575 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 959.00 | 112 522.00 | | 148 959.00 |
EA Autres dettes | 250 051.00 | 251 847.00 | | 250 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 515.00 | 1 071 256.00 | | 1 847 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 909.00 | 268 664.00 | | 1 214 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 905.00 | | | 774 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 922.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300 083.00 | | | 300 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 219 325.00 | 5 654.00 | 2 224 979.00 | 2 219 325.00 |
FG Production vendue services | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 013.00 | 5 654.00 | 2 271 668.00 | 2 266 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GE Autres charges | | | 473 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 542.00 | 215 295.00 | | 175 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 9 047.00 | | 4 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 244.00 | 932.00 | | 1 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 199.00 | 9 979.00 | | 6 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 744.00 | 2 075.00 | | 2 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819.00 | 1 244.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 738.00 | 3 319.00 | | 10 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 538.00 | 6 660.00 | | -4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -969.00 | -1 298.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 367.00 | 2 148 492.00 | | 2 600 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 956.00 | 2 046 257.00 | | 2 430 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 410.00 | 102 235.00 | | 169 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 936.00 | | 340 191.00 | 1 048 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 1 378 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 384.00 | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 149.00 | 1 373 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 063.00 | | 340 191.00 | 1 040 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 120.00 | | 236 630.00 | 943 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 627.00 | | 3 384.00 | 8 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 493.00 | | 233 246.00 | 934 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 799.00 | 575 799.00 | | 575 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 051.00 | 51.00 | 250 000.00 | 250 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VB T. V. A. | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 621.00 | 10 094.00 | 260 162.00 | 572 621.00 |
VI Groupe et associés | 300 083.00 | 40 000.00 | 260 083.00 | 300 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 337.00 | | | 552 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 883.00 | 147 883.00 | | 147 883.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 515.00 | 774 905.00 | 770 245.00 | 1 847 515.00 |