| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 4 059.00 | 1 013.00 | 5 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 294.00 | 49 069.00 | 39 224.00 | 88 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 770.00 | 53 128.00 | 42 641.00 | 95 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
BT Marchandises | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 561.00 | 36 547.00 | 41 015.00 | 77 561.00 |
BZ Autres créances | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CF Disponibilités | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 155.00 | 36 547.00 | 222 608.00 | 259 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 924.00 | 89 675.00 | 265 249.00 | 354 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 598.00 | -60 317.00 | | -15 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 377.00 | 44 719.00 | | -104 377.00 |
DL TOTAL (I) | -86 975.00 | 17 403.00 | | -86 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 229.00 | 74 669.00 | | 153 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 694.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 726.00 | 103 440.00 | | 93 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 160.00 | 87 305.00 | | 93 160.00 |
EA Autres dettes | 12 034.00 | 14 554.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 224.00 | 281 663.00 | | 352 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 249.00 | 299 065.00 | | 265 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 571.00 | 235 273.00 | | 326 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 760.00 | | 483 760.00 | 483 760.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 464.00 | | 485 464.00 | 485 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 20 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 809.00 | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 705.00 | 29 727.00 | | 17 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 16 387.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 16 387.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | 1 874.00 | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 1 874.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | 14 513.00 | | -4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 691.00 | 740 083.00 | | 489 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 068.00 | 695 364.00 | | 594 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 377.00 | 44 719.00 | | -104 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 076.00 | 21 066.00 | | 22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 348.00 | | 5 822.00 | 92 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 95 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 472.00 | | 5 822.00 | 82 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 328.00 | 14 801.00 | | 38 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 581.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 850.00 | 14 220.00 | | 34 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 316.00 | 16 231.00 | | 20 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 316.00 | 16 231.00 | | 20 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 316.00 | 16 231.00 | | 20 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 213.00 | 79 213.00 | | 79 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 389.00 | 29 196.00 | 17 193.00 | 46 389.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 764.00 | 326 571.00 | 17 193.00 | 343 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 111.00 | 20 890.00 | | 12 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 939.00 | 9 078.00 | | 11 939.00 |
ST Autres comptes | 84 501.00 | 74 523.00 | | 84 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 684.00 | 24 263.00 | | 24 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 747.00 | 55 757.00 | | 33 747.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | 10 692.00 | | 1 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 195.00 | 52 645.00 | | 52 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 2 527.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 166.00 | 23 417.00 | | 14 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 825.00 | 27 002.00 | | 15 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 183.00 | -127.00 | | 7 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 718.00 | 171 201.00 | | 174 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |