| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
AP Constructions | 380 125.00 | 254 612.00 | 125 513.00 | 380 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 994.00 | 107 241.00 | 50 753.00 | 157 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 082.00 | 224 166.00 | 97 915.00 | 322 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 025.00 | 593 944.00 | 842 080.00 | 1 436 025.00 |
BP En cours de production de services | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BT Marchandises | 4 799 671.00 | 230 155.00 | 4 569 516.00 | 4 799 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 040.00 | 17 484.00 | 599 556.00 | 617 040.00 |
BZ Autres créances | 555 844.00 | | 555 844.00 | 555 844.00 |
CF Disponibilités | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 769.00 | 247 639.00 | 5 862 129.00 | 6 109 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 545 794.00 | 841 584.00 | 6 704 210.00 | 7 545 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 320.00 | 928 320.00 | | 928 320.00 |
DG Autres réserves | 148 825.00 | 148 825.00 | | 148 825.00 |
DH Report à nouveau | -164 028.00 | | | -164 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 058.00 | -164 028.00 | | -244 058.00 |
DK Provisions réglementées | 12 961.00 | 13 575.00 | | 12 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 021.00 | 1 410 693.00 | | 1 166 021.00 |
DP Provisions pour risques | 331 510.00 | 331 510.00 | | 331 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 510.00 | 331 510.00 | | 331 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 755.00 | 321 578.00 | | 191 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 344.00 | 97 214.00 | | 113 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 667.00 | 2 397 875.00 | | 1 561 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 027.00 | 315 522.00 | | 284 027.00 |
EA Autres dettes | 2 800 855.00 | 2 905 984.00 | | 2 800 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 678.00 | 6 258 175.00 | | 5 206 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 210.00 | 8 000 379.00 | | 6 704 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 303.00 | 6 160 960.00 | | 4 915 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 882 058.00 | | 15 882 058.00 | 15 882 058.00 |
FG Production vendue services | 1 371 783.00 | | 1 371 783.00 | 1 371 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 253 842.00 | | 17 253 842.00 | 17 253 842.00 |
FM Production stockée | | | 2 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 959 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 255 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 064 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 510.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 181 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 457.00 | 134 494.00 | | 195 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 372.00 | 2 643.00 | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | 2 643.00 | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 36.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 758.00 | 3 481.00 | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 3 517.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -874.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 992 839.00 | 18 980 557.00 | | 17 992 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 236 898.00 | 19 144 586.00 | | 18 236 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 058.00 | -164 028.00 | | -244 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 752.00 | | 56 707.00 | 1 720 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 433.00 | 1 436 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 433.00 | 860 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 924.00 | | | 557 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 929.00 | | 56 707.00 | 1 144 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 949.00 | 104 429.00 | 341 433.00 | 830 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 024.00 | 104 429.00 | 341 433.00 | 823 024.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 575.00 | 3 758.00 | 4 372.00 | 13 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 510.00 | 331 510.00 | 331 510.00 | 331 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 449.00 | 230 155.00 | 245 449.00 | 245 449.00 |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | 5 377.00 | 1 808.00 | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 364.00 | 235 532.00 | 247 257.00 | 259 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 449.00 | 570 801.00 | 583 139.00 | 604 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 042.00 | 578 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 758.00 | 4 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 100 000.00 | 120 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 667.00 | 1 561 667.00 | | 1 561 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 200.00 | 164 200.00 | | 164 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 311.00 | 197 311.00 | | 197 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
UX Autres créances clients | 596 059.00 | 596 059.00 | | 596 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
VB T. V. A. | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 240.00 | 133 209.00 | 58 030.00 | 191 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 603 543.00 | 2 603 543.00 | | 2 603 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 752.00 | | | 129 752.00 |
VP Divers | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 347.00 | 486 347.00 | | 486 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 367.00 | 1 167 489.00 | 38 878.00 | 1 206 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 334.00 | 4 915 303.00 | 178 030.00 | 5 093 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 782.00 | 107 416.00 | | 107 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 513.00 | 60 828.00 | | 148 513.00 |
ST Autres comptes | 450 238.00 | 369 573.00 | | 450 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 343.00 | 255 700.00 | | 267 343.00 |
YT Sous‐traitance | 269 346.00 | 204 388.00 | | 269 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 961.00 | 304 561.00 | | 338 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 911.00 | 38 032.00 | | 22 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 693.00 | 145 448.00 | | 130 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 750 537.00 | | | 2 750 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 272 166.00 | | | 2 272 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 402.00 | 1 195 051.00 | | 1 474 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |