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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 155.00 | 7 578.00 | 11 577.00 | 19 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 692.00 | 40 196.00 | 6 496.00 | 46 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 763.00 | 48 689.00 | 18 073.00 | 66 763.00 |
BT Marchandises | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
BZ Autres créances | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CF Disponibilités | 306 633.00 | | 306 633.00 | 306 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 580.00 | | 456 580.00 | 456 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 343.00 | 48 689.00 | 474 654.00 | 523 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 065.00 | 2 725.00 | | 6 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 872.00 | 89 340.00 | | 173 872.00 |
DL TOTAL (I) | 185 437.00 | 97 565.00 | | 185 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 575.00 | 47 682.00 | | 40 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 1 011.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 325.00 | 158 972.00 | | 157 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 089.00 | 55 941.00 | | 86 089.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 2 430.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 216.00 | 266 037.00 | | 289 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 654.00 | 363 602.00 | | 474 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 217.00 | 222 510.00 | | 254 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | 12 762.00 | 54 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 085.00 | | 12 762.00 | 53 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 402.00 | 4 287.00 | | 44 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 487.00 | 4 287.00 | | 43 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 103 704.00 | 103 704.00 | | 103 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 575.00 | 5 575.00 | 35 000.00 | 40 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 773.00 | 147 773.00 | | 147 773.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 217.00 | 254 217.00 | 35 000.00 | 289 217.00 |