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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811.00 | 1 355.00 | 456.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 301.00 | 1 355.00 | 554 946.00 | 556 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 369 267.00 | | 369 267.00 | 369 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 936.00 | | 452 936.00 | 452 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 237.00 | 1 355.00 | 1 007 882.00 | 1 009 237.00 |
CU Autres participations | 554 490.00 | | 554 490.00 | 554 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 459 463.00 | 459 463.00 | | 459 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 461 584.00 | 429 218.00 | | 461 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 472.00 | 32 366.00 | | 49 472.00 |
DL TOTAL (I) | 972 719.00 | 923 247.00 | | 972 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 717.00 | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | 10 197.00 | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 163.00 | 11 184.00 | | 35 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 882.00 | 934 431.00 | | 1 007 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 163.00 | 11 184.00 | | 35 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 1 355.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 267.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088.00 | 267.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |