| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 002.00 | 30 515.00 | 68 486.00 | 99 002.00 |
AP Constructions | 8 186 296.00 | 554 579.00 | 7 631 717.00 | 8 186 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 253.00 | 151 214.00 | 165 038.00 | 316 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 230 476.00 | 968 555.00 | 5 261 921.00 | 6 230 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 945 017.00 | 1 704 864.00 | 13 240 154.00 | 14 945 017.00 |
BT Marchandises | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 345.00 | 57 095.00 | 1 747 249.00 | 1 804 345.00 |
BZ Autres créances | 505 857.00 | | 505 857.00 | 505 857.00 |
CF Disponibilités | 1 995 102.00 | | 1 995 102.00 | 1 995 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 913.00 | 57 095.00 | 4 365 817.00 | 4 422 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 367 930.00 | 1 761 959.00 | 17 605 971.00 | 19 367 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 021.00 | 6 485.00 | | 7 021.00 |
DG Autres réserves | 104 085.00 | 93 900.00 | | 104 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 665.00 | 10 721.00 | | 117 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 259 793.00 | 1 221 527.00 | | 1 259 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 565.00 | 1 647 633.00 | | 1 803 565.00 |
DN Avances conditionnées | 4 142 464.00 | 4 142 464.00 | | 4 142 464.00 |
DO TOTAL (II) | 4 142 464.00 | 4 142 464.00 | | 4 142 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660 000.00 | 828 000.00 | | 1 660 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 660 000.00 | 828 000.00 | | 1 660 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 865 800.00 | 4 983 647.00 | | 6 865 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 000.00 | 16 000.00 | | 298 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 106.00 | 456 247.00 | | 1 707 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 227.00 | 279 579.00 | | 777 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 753.00 | | | 199 753.00 |
EA Autres dettes | 152 056.00 | 54 649.00 | | 152 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 999 942.00 | 5 790 122.00 | | 9 999 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 605 971.00 | 12 408 219.00 | | 17 605 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 778.00 | 1 367 366.00 | | 3 759 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 713.00 | | 1 853 713.00 | 1 853 713.00 |
FG Production vendue services | 6 484 068.00 | | 6 484 068.00 | 6 484 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 337 781.00 | | 8 337 781.00 | 8 337 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 695 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 499 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065 947.00 | 123 520.00 | | 3 065 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 896 742.00 | 56 071.00 | | 2 896 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 734.00 | 2 232.00 | | 23 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 734.00 | 210 211.00 | | 23 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 791.00 | 210 211.00 | | 22 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 423.00 | 4 171.00 | | 42 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 720 879.00 | 3 138 088.00 | | 11 720 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603 213.00 | 3 127 367.00 | | 11 603 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 665.00 | 10 721.00 | | 117 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701 455.00 | | 6 810 276.00 | 10 701 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557 595.00 | 9 119.00 | 14 945 017.00 | 2 557 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 595.00 | 9 119.00 | 14 845 021.00 | 2 557 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 088.00 | | 86 914.00 | 12 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 688 372.00 | | 6 723 362.00 | 10 688 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 570.00 | 391 471.00 | 8 176.00 | 1 321 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 865.00 | 18 651.00 | | 11 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 705.00 | 372 820.00 | 8 176.00 | 1 309 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 028 000.00 | 750 000.00 | 118 000.00 | 1 028 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 252.00 | 18 172.00 | 5 328.00 | 44 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 252.00 | 18 172.00 | 5 328.00 | 44 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 252.00 | 768 172.00 | 123 328.00 | 1 072 252.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 172.00 | 123 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 106.00 | 1 707 106.00 | | 1 707 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 154.00 | 198 154.00 | | 198 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 825.00 | 372 825.00 | | 372 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 753.00 | 199 753.00 | | 199 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 525.00 | 1 721 525.00 | | 1 721 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
VB T. V. A. | 280 660.00 | 280 660.00 | | 280 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 814 434.00 | 574 270.00 | 2 221 088.00 | 6 814 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 377 847.00 | | | 2 377 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 636.00 | | | 546 636.00 |
VP Divers | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 319.00 | 221 319.00 | | 221 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 243.00 | 2 354 249.00 | 995.00 | 2 355 243.00 |
VW T.V.A. | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 999 942.00 | 3 759 778.00 | 2 221 088.00 | 9 999 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 131.00 | 129 233.00 | | 248 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 994.00 | 52 376.00 | | 89 994.00 |
ST Autres comptes | 1 966 615.00 | 684 395.00 | | 1 966 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 330.00 | 9 685.00 | | 54 330.00 |
YT Sous‐traitance | 116 720.00 | 15 928.00 | | 116 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 082.00 | 110 819.00 | | 95 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 857.00 | 47 097.00 | | 92 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 988.00 | 176 330.00 | | 340 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993 507.00 | 395 698.00 | | 993 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 792.00 | 180 786.00 | | 497 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341 507.00 | 873 203.00 | | 2 341 507.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |