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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
AH Fonds commercial | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 008.00 | 56 329.00 | 32 679.00 | 89 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 487.00 | 30 773.00 | 48 713.00 | 79 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 930.00 | 95 151.00 | 106 778.00 | 201 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BT Marchandises | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 187.00 | | 129 187.00 | 129 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 117.00 | 95 151.00 | 235 966.00 | 331 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
DH Report à nouveau | -8 063.00 | -8 656.00 | | -8 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | 593.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 9 610.00 | 2 522.00 | | 9 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 844.00 | 19 351.00 | | 43 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 11 153.00 | | 9 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 591.00 | 14 435.00 | | 38 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 32 843.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 925.00 | 78 026.00 | | 73 925.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 743.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 355.00 | 156 551.00 | | 226 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 966.00 | 159 073.00 | | 235 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 873.00 | | 22 004.00 | 180 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 201 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 168 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 438.00 | | 22 004.00 | 147 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 195.00 | 16 180.00 | 224.00 | 79 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 146.00 | 16 180.00 | 224.00 | 71 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 431.00 | 3 963.00 | 11 468.00 | 15 431.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 764.00 | 176 296.00 | 11 468.00 | 187 764.00 |