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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885.00 | 5 598.00 | 287.00 | 5 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 938.00 | 17 265.00 | 16 673.00 | 33 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 822.00 | 22 863.00 | 16 959.00 | 39 822.00 |
BT Marchandises | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 199 493.00 | | 199 493.00 | 199 493.00 |
CF Disponibilités | 826 413.00 | | 826 413.00 | 826 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 249.00 | | 1 121 249.00 | 1 121 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 071.00 | 22 863.00 | 1 138 208.00 | 1 161 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 146.00 | | | 303 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
DL TOTAL (I) | 365 059.00 | | | 365 059.00 |
DP Provisions pour risques | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 523.00 | | | 483 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 147.00 | | | 696 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 208.00 | | | 1 138 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 147.00 | | | 696 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 523.00 | 483 523.00 | | 483 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 718.00 | 199 718.00 | | 199 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 147.00 | 696 147.00 | | 696 147.00 |