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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
DG Autres réserves | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DH Report à nouveau | -142 177.00 | -90 525.00 | | -142 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 063.00 | -51 651.00 | | -227 063.00 |
DL TOTAL (I) | -82 121.00 | 144 942.00 | | -82 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 000.00 | 120 000.00 | | 84 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 11 528.00 | | 12 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 997.00 | 10 782.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 700.00 | 159 132.00 | | 102 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 579.00 | 304 074.00 | | 20 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 700.00 | 159 132.00 | | 102 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 648.00 | | 86.00 | 404 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 223.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 733.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 651.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 860.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 651.00 | | | 276 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 774.00 | | 86.00 | 119 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 266.00 | 37 085.00 | 264 352.00 | 227 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 151.00 | 27 500.00 | 166 651.00 | 139 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 115.00 | 9 585.00 | 97 701.00 | 88 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |