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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 415 897.00 | 2 479 401.00 | 89 936 496.00 | 92 415 897.00 |
CF Disponibilités | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 422 793.00 | 2 479 401.00 | 89 943 392.00 | 92 422 793.00 |
CU Autres participations | 92 415 897.00 | 2 479 401.00 | 89 936 496.00 | 92 415 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000 000.00 | 61 500 000.00 | | 79 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
DH Report à nouveau | -136 788.00 | -17 323 307.00 | | -136 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 226.00 | 722 652.00 | | 70 226.00 |
DL TOTAL (I) | 78 969 571.00 | 44 899 345.00 | | 78 969 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 959 491.00 | 12 004 593.00 | | 10 959 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 894.00 | | 14 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 973 821.00 | 12 019 487.00 | | 10 973 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 943 392.00 | 56 918 832.00 | | 89 943 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | 274 149.00 | | 19 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 148.00 | 1 128 644.00 | | 349 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 922.00 | 405 992.00 | | 278 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 226.00 | 722 652.00 | | 70 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 386 455.00 | | 33 029 442.00 | 59 386 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 415 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 415 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 386 455.00 | | 33 029 442.00 | 59 386 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 959 491.00 | 10 959 491.00 | | 10 959 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973 821.00 | 10 973 821.00 | | 10 973 821.00 |