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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 716.00 | 29 640.00 | 11 076.00 | 40 716.00 |
AN Terrains | | 146.00 | -146.00 | |
AP Constructions | 88 439.00 | 31 920.00 | 56 519.00 | 88 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 498.00 | 32 893.00 | 20 605.00 | 53 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 313.00 | 94 599.00 | 100 715.00 | 195 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 027.00 | 500.00 | 51 527.00 | 52 027.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 437.00 | | 172 437.00 | 172 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 522.00 | 500.00 | 264 022.00 | 264 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 836.00 | 95 099.00 | 364 737.00 | 459 836.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 211.00 | 50 868.00 | | 60 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 617.00 | 14 342.00 | | -55 617.00 |
DL TOTAL (I) | 59 593.00 | 120 211.00 | | 59 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 355.00 | 175 283.00 | | 151 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 601.00 | 57 654.00 | | 61 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 18 069.00 | | 19 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 669.00 | 61 147.00 | | 52 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 098.00 | 18 357.00 | | 20 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 143.00 | 330 511.00 | | 305 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 737.00 | 450 721.00 | | 364 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 624.00 | | 528 624.00 | 528 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 624.00 | | 528 624.00 | 528 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 539.00 | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 539.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 461.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 461.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 78.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 839.00 | 1 354.00 | | -3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 396.00 | 493 649.00 | | 535 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 013.00 | 479 307.00 | | 591 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 617.00 | 14 342.00 | | -55 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 355.00 | 35 908.00 | 110 510.00 | 151 355.00 |
VI Groupe et associés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 725.00 | 60 085.00 | 2 640.00 | 62 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 144.00 | 189 697.00 | 110 510.00 | 305 144.00 |