| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 522.00 | 69 458.00 | 58 064.00 | 127 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 137.00 | 69 458.00 | 297 678.00 | 367 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 667.00 | | 261 667.00 | 261 667.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CF Disponibilités | 1 222 285.00 | | 1 222 285.00 | 1 222 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 008.00 | | 1 513 008.00 | 1 513 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 145.00 | 69 458.00 | 1 810 686.00 | 1 880 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 391 173.00 | 247 429.00 | | 391 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 737.00 | 743 773.00 | | 972 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 988.00 | 1 003 281.00 | | 1 375 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 2 220.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 831.00 | 101 842.00 | | 124 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 193.00 | 278 916.00 | | 308 193.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 553.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 699.00 | 383 531.00 | | 434 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 686.00 | 1 386 812.00 | | 1 810 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 699.00 | 383 531.00 | | 434 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 301 836.00 | | 4 301 836.00 | 4 301 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 836.00 | | 4 301 836.00 | 4 301 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 623.00 | 27 152.00 | | 18 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 572.00 | 21 740.00 | | 22 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 11.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 9 511.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 12 843.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 14 862.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | -5 351.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 804.00 | 305 605.00 | | 371 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 332 193.00 | 3 274 827.00 | | 4 332 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 456.00 | 2 531 054.00 | | 3 359 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 737.00 | 743 773.00 | | 972 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 496.00 | | 46 175.00 | 325 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 535.00 | 239 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 367 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 979.00 | | 24 543.00 | 102 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 516.00 | | 21 632.00 | 222 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 531.00 | 21 927.00 | | 47 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 531.00 | 21 927.00 | | 47 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 348.00 | 58 348.00 | | 58 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 261 667.00 | 261 667.00 | | 261 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VP Divers | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 998.00 | 318 708.00 | 9 290.00 | 327 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 699.00 | 434 699.00 | | 434 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 781.00 | 88 052.00 | | 99 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 004 221.00 | 610 482.00 | | 1 004 221.00 |
ST Autres comptes | 272 814.00 | 244 442.00 | | 272 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 745.00 | 106 577.00 | | 196 745.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 044.00 | 14 920.00 | | 23 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 825.00 | 102 972.00 | | 122 825.00 |
ZE Dividendes | 600 030.00 | | | 600 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473 780.00 | 971 580.00 | | 1 473 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |