| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 4 262.00 | 2 930.00 | 7 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 292.00 | 103 292.00 | 36 000.00 | 139 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 109.00 | 40 572.00 | 1 537.00 | 42 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 822.00 | 148 126.00 | 40 697.00 | 188 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 038.00 | 454.00 | 302 584.00 | 303 038.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 258.00 | 454.00 | 321 804.00 | 322 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 080.00 | 148 580.00 | 362 500.00 | 511 080.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881.00 | -2 546.00 | | -1 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 911.00 | 664.00 | | -75 911.00 |
DL TOTAL (I) | -67 793.00 | 8 119.00 | | -67 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 615.00 | 33 130.00 | | 13 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 486.00 | 131 480.00 | | 246 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 050.00 | 32 545.00 | | 44 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 724.00 | 76 332.00 | | 39 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 024.00 | 51 433.00 | | 63 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 724.00 | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 293.00 | 336 645.00 | | 430 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 500.00 | 344 763.00 | | 362 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 293.00 | 335 355.00 | | 430 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 486.00 | | | 246 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 272.00 | | 238 272.00 | 238 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 272.00 | | 238 272.00 | 238 272.00 |
FM Production stockée | | | -22 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 1 195.00 | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 270.00 | 1 195.00 | | 12 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 809.00 | 1 195.00 | | 11 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 121.00 | 415 588.00 | | 228 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 032.00 | 414 924.00 | | 304 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 911.00 | 664.00 | | -75 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 146.00 | 21 866.00 | | 10 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 441.00 | | 3 767.00 | 185 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 188 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 181 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 019.00 | | 3 767.00 | 178 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 581.00 | 35 546.00 | 1.00 | 112 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 319.00 | 35 546.00 | 1.00 | 108 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 246 486.00 | 246 486.00 | | 246 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 480.00 | 319 480.00 | | 319 480.00 |
VW T.V.A. | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 243.00 | 386 243.00 | | 386 243.00 |