| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 175.00 | 180 167.00 | 277 008.00 | 457 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 789.00 | 48 741.00 | 22 048.00 | 70 789.00 |
BF Prêts | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 815.00 | 228 908.00 | 407 907.00 | 636 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 621.00 | | 1 341 621.00 | 1 341 621.00 |
BZ Autres créances | 188 395.00 | | 188 395.00 | 188 395.00 |
CF Disponibilités | 331 797.00 | | 331 797.00 | 331 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 881.00 | | 1 861 881.00 | 1 861 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 696.00 | 228 908.00 | 2 269 788.00 | 2 498 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 159 103.00 | 106 337.00 | | 159 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 608.00 | 52 766.00 | | 143 608.00 |
DL TOTAL (I) | 467 711.00 | 324 103.00 | | 467 711.00 |
DP Provisions pour risques | 175 770.00 | 58 590.00 | | 175 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 770.00 | 58 590.00 | | 175 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 176.00 | 591 896.00 | | 764 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 270.00 | 348 156.00 | | 441 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 748.00 | 213 779.00 | | 340 748.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 1 355.00 | | 4 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 073.00 | 2 618.00 | | 76 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 307.00 | 1 157 805.00 | | 1 626 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 788.00 | 1 540 498.00 | | 2 269 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 790.00 | 928 528.00 | | 1 209 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | 301 132.00 | | 1 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 996 131.00 | | 1 996 131.00 | 1 996 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 131.00 | | 1 996 131.00 | 1 996 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 103.00 | 79.00 | | 27 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 566.00 | 85 462.00 | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | 141 055.00 | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 566.00 | -140 535.00 | | -7 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 292.00 | 11 054.00 | | 46 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 322.00 | 2 234 976.00 | | 2 028 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 714.00 | 2 182 210.00 | | 1 884 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 608.00 | 52 766.00 | | 143 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 391.00 | 7 677.00 | | 19 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 580.00 | | 12 138.00 | 640 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 903.00 | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 903.00 | 636 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 964.00 | | | 527 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 158.00 | | 12 138.00 | 11 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 488.00 | 59 420.00 | | 169 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 488.00 | 59 420.00 | | 169 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 590.00 | 117 180.00 | | 58 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 590.00 | 117 180.00 | | 58 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 270.00 | 441 270.00 | | 441 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 073.00 | 76 073.00 | | 76 073.00 |
UP Prêts | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 621.00 | 1 341 621.00 | | 1 341 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VB T. V. A. | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
VC Groupe et associés | 125 093.00 | 125 093.00 | | 125 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 840.00 | 346 323.00 | 383 127.00 | 762 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 468.00 | | | 282 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 694.00 | | | 68 694.00 |
VP Divers | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 477.00 | 1 530 084.00 | 7 393.00 | 1 537 477.00 |
VW T.V.A. | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 307.00 | 1 209 790.00 | 383 127.00 | 1 626 307.00 |