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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 609.00 | 4 613.00 | 3 996.00 | 8 609.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 609.00 | 4 613.00 | 76 996.00 | 81 609.00 |
060 Stock marchandises | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 706.00 | | 42 706.00 | 42 706.00 |
110 Total général Actif | 124 315.00 | 4 613.00 | 119 702.00 | 124 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 609.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 804.00 | 3 196.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 000.00 | 804.00 | 76 196.00 | 77 000.00 |
BT Marchandises | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 076.00 | 804.00 | 111 272.00 | 112 076.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
252 Charges sociales | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5.00 | | | 5.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 609.00 | | | 81 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
FA Ventes de marchandises | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
FG Production vendue services | 44 579.00 | | 44 579.00 | 44 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 364.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VI Groupe et associés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103.00 | 103.00 | 3 000.00 | 3 103.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |