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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 022.00 | 187 866.00 | 93 155.00 | 281 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 317.00 | 64 018.00 | 12 298.00 | 76 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 338.00 | 251 885.00 | 105 454.00 | 357 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 353.00 | 5 344.00 | 211 009.00 | 216 353.00 |
BZ Autres créances | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CF Disponibilités | 248 155.00 | | 248 155.00 | 248 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 386.00 | 5 344.00 | 583 041.00 | 588 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 724.00 | 257 229.00 | 688 495.00 | 945 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 293.00 | 1 242.00 | | -48 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 294.00 | -49 535.00 | | -339 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 177.00 | 15 153.00 | | 13 177.00 |
DL TOTAL (I) | 161 590.00 | 502 860.00 | | 161 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 914.00 | 134 616.00 | | 128 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | 20 817.00 | | 21 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 441.00 | 174 438.00 | | 221 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 000.00 | 142 783.00 | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | | 5 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 905.00 | 477 705.00 | | 526 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 495.00 | 980 565.00 | | 688 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 362.00 | 354 119.00 | | 440 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
FG Production vendue services | 680 223.00 | | 680 223.00 | 680 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 679.00 | | 700 679.00 | 700 679.00 |
FM Production stockée | | | -130 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 362.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 541.00 | 19 830.00 | | 62 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 131.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 656.00 | 3 498.00 | | 1 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 477.00 | 2 977.00 | | 28 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 133.00 | 6 474.00 | | 30 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 32 713.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 107.00 | 1 000.00 | | 20 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 358.00 | 33 713.00 | | 20 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | -27 238.00 | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 990.00 | 853 514.00 | | 675 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 284.00 | 903 049.00 | | 1 015 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 294.00 | -49 535.00 | | -339 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 783.00 | 8 675.00 | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 604.00 | | 24 941.00 | 352 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 207.00 | 357 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 207.00 | 357 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 604.00 | | 24 941.00 | 352 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 623.00 | 28 362.00 | 100.00 | 223 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 623.00 | 28 362.00 | 100.00 | 223 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 441.00 | 221 441.00 | | 221 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
UX Autres créances clients | 216 353.00 | 216 353.00 | | 216 353.00 |
VB T. V. A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 556.00 | 26 012.00 | 86 544.00 | 112 556.00 |
VI Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822.00 | | | 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 195.00 | 273 195.00 | | 273 195.00 |
VW T.V.A. | 116 551.00 | 116 551.00 | | 116 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 906.00 | 440 362.00 | 86 544.00 | 526 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 1 391.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588.00 | 7 607.00 | | 5 588.00 |
ST Autres comptes | 170 881.00 | 156 443.00 | | 170 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 508.00 | 58 773.00 | | 63 508.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150.00 | 511.00 | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 96 845.00 | 83 589.00 | | 96 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 258.00 | 73 299.00 | | 85 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 576.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 022.00 | 2 967.00 | | 4 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 222.00 | 158 648.00 | | 141 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 954.00 | 112 293.00 | | 105 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 080.00 | 379 710.00 | | 422 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |