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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 430.00 | 25 393.00 | 3 037.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 233.00 | 34 185.00 | 66 048.00 | 100 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 943.00 | 59 577.00 | 128 365.00 | 187 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 862.00 | 15 612.00 | 75 250.00 | 90 862.00 |
BZ Autres créances | 64 654.00 | | 64 654.00 | 64 654.00 |
CF Disponibilités | 311 180.00 | | 311 180.00 | 311 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 360.00 | 15 612.00 | 453 748.00 | 469 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 303.00 | 75 190.00 | 582 113.00 | 657 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 16 800.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | 69 772.00 | 71 215.00 | | 69 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 635.00 | 104 757.00 | | 83 635.00 |
DL TOTAL (I) | 206 087.00 | 230 452.00 | | 206 087.00 |
DP Provisions pour risques | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 322.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 717.00 | 32 617.00 | | 31 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 584.00 | 127 678.00 | | 179 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 348.00 | 39 672.00 | | 34 348.00 |
EA Autres dettes | 55 249.00 | 7 582.00 | | 55 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 241.00 | 207 871.00 | | 301 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 113.00 | 438 323.00 | | 582 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 857.00 | | 130 086.00 | 165 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 000.00 | 59 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 187 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 960.00 | | 4 470.00 | 23 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 617.00 | | 17 616.00 | 82 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 280.00 | | 108 000.00 | 59 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 009.00 | 13 568.00 | | 46 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 427.00 | 1 965.00 | | 23 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 582.00 | 11 603.00 | | 22 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 785.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 531.00 | 7 164.00 | 83.00 | 8 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 531.00 | 7 164.00 | 83.00 | 8 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | 81 949.00 | 83.00 | 8 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 949.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 584.00 | 179 584.00 | | 179 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
UX Autres créances clients | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VB T. V. A. | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 460.00 | 217 460.00 | | 217 460.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |