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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 577.00 | 397.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 32 631.00 | 16 536.00 | 49 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 120.00 | 33 208.00 | 17 912.00 | 51 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 600.00 | 14 047.00 | 710 553.00 | 724 600.00 |
BZ Autres créances | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
CF Disponibilités | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 305.00 | 14 047.00 | 993 258.00 | 1 007 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 424.00 | 47 255.00 | 1 011 170.00 | 1 058 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 508.00 | 52 343.00 | | 50 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | -1 835.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 63 029.00 | 59 308.00 | | 63 029.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 199.00 | 21 968.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 903.00 | 418 848.00 | | 710 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 039.00 | 165 058.00 | | 191 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 141.00 | 633 690.00 | | 918 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 170.00 | 692 998.00 | | 1 011 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 664.00 | 632 352.00 | | 907 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 192.00 | | 2 753 192.00 | 2 753 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 192.00 | | 2 753 192.00 | 2 753 192.00 |
FM Production stockée | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | 8 520.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 242.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 274.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 109.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 500.00 | 165.00 | | -29 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 866.00 | 851 039.00 | | 2 754 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 145.00 | 852 874.00 | | 2 751 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | -1 835.00 | | 3 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 126.00 | | 793.00 | 56 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 51 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 457.00 | | 683.00 | 49 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 669.00 | | 110.00 | 6 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 497.00 | 4 711.00 | | 28 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 4 711.00 | | 28 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | 3 730.00 | | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | 3 730.00 | | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | 33 730.00 | | 10 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 903.00 | 710 903.00 | | 710 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 712 220.00 | 712 220.00 | | 712 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 476.00 | 4 998.00 | 10 477.00 | 15 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VP Divers | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 657.00 | 901 657.00 | | 901 657.00 |
VW T.V.A. | 130 280.00 | 130 280.00 | | 130 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 141.00 | 907 664.00 | 10 477.00 | 918 141.00 |