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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 762.00 | 6 047.00 | 9 715.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 033.00 | 9 317.00 | 9 715.00 | 19 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
CF Disponibilités | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 112.00 | 9 317.00 | 178 795.00 | 188 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 137.00 | 442 444.00 | | 593 137.00 |
242 Autres charges externes. | 483 230.00 | 369 667.00 | | 483 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 3 701.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 736.00 | 53 116.00 | | 54 736.00 |
252 Charges sociales | 18 340.00 | 13 271.00 | | 18 340.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 875.00 | 72 771.00 | | 79 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 032.00 | 6.00 | | 30 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | -166.00 | | 5 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 962.00 | 8 172.00 | | 24 962.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 128.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 962.00 | 172.00 | | 24 962.00 |
DL TOTAL (I) | 79 162.00 | 54 200.00 | | 79 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 890.00 | 38 810.00 | | 63 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 741.00 | 16 680.00 | | 29 741.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 188.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 632.00 | 113 490.00 | | 99 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 795.00 | 167 691.00 | | 178 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 940.00 | 1 092.00 | | 17 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 670.00 | 1 092.00 | | 14 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 2 180.00 | | 7 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867.00 | 2 180.00 | | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 632.00 | 99 632.00 | | 99 632.00 |