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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 308.00 | 48.00 | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 632.00 | 104 404.00 | 61 229.00 | 165 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 807.00 | 109 711.00 | 105 096.00 | 214 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 609 793.00 | | 609 793.00 | 609 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 399.00 | | 642 399.00 | 642 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 207.00 | 109 711.00 | 747 496.00 | 857 207.00 |
CU Autres participations | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
DH Report à nouveau | 190 694.00 | 245 045.00 | | 190 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 190.00 | -54 351.00 | | 43 190.00 |
DL TOTAL (I) | 544 139.00 | 500 949.00 | | 544 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 787.00 | 520.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 843.00 | 90 672.00 | | 38 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 249.00 | 133 955.00 | | 160 249.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 357.00 | 225 147.00 | | 203 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 496.00 | 726 097.00 | | 747 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 357.00 | 225 147.00 | | 203 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 657.00 | | 1 787 657.00 | 1 787 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 657.00 | | 1 787 657.00 | 1 787 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 840.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 707.00 | 66 351.00 | | 27 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 637.00 | 12 103.00 | | 21 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 820.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 403.00 | 36 430.00 | | 13 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 819.00 | 36 430.00 | | 86 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 819.00 | -31 611.00 | | -86 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 923.00 | 1 372 893.00 | | 1 815 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 733.00 | 1 427 243.00 | | 1 772 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 190.00 | -54 351.00 | | 43 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 736.00 | | 24 203.00 | 331 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 132.00 | 214 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 132.00 | 165 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 611.00 | | 24 153.00 | 267 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 769.00 | | 50.00 | 43 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 587.00 | 33 840.00 | 67 716.00 | 143 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141.00 | 503.00 | 13 337.00 | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 446.00 | 33 337.00 | 54 379.00 | 125 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 275.00 | | 39 275.00 | 39 275.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 594.00 | 31 319.00 | 39 275.00 | 70 594.00 |
VW T.V.A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 975.00 | 12 252.00 | | 23 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 014.00 | 20 127.00 | | 27 014.00 |
ST Autres comptes | 242 527.00 | 233 631.00 | | 242 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 891.00 | 100 184.00 | | 159 891.00 |
YT Sous‐traitance | 230 629.00 | 140 023.00 | | 230 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 739.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 770.00 | 12 991.00 | | 24 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 145.00 | 243 463.00 | | 330 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 281.00 | 74 328.00 | | 108 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 061.00 | 493 966.00 | | 660 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |