| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 223.00 | 51 848.00 | 10 375.00 | 62 223.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 403.00 | 54 568.00 | 26 835.00 | 81 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
084 Disponibilités | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 157.00 | | 174 157.00 | 174 157.00 |
110 Total général Actif | 255 560.00 | 54 568.00 | 200 992.00 | 255 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 116.00 | 235 125.00 | | 258 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 675.00 | 235 154.00 | | 258 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 122.00 | 138 324.00 | | 153 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -910.00 | -1 553.00 | | -910.00 |
242 Autres charges externes. | 29 194.00 | 29 374.00 | | 29 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 711.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 741.00 | 20 013.00 | | 24 741.00 |
252 Charges sociales | 7 361.00 | 6 973.00 | | 7 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 809.00 | 6 303.00 | | 6 809.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 76.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 627.00 | 200 220.00 | | 221 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 048.00 | 34 934.00 | | 37 048.00 |
280 Produits financiers | 2 123.00 | 783.00 | | 2 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | | | 182.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 122.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 339.00 | | 5 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 621.00 | 30 255.00 | | 32 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 543.00 | | | 12 543.00 |