| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | 137.00 | 1 551.00 | 1 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 584.00 | 119 156.00 | 45 428.00 | 164 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 666.00 | 146 794.00 | 107 871.00 | 254 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 524.00 | 698 787.00 | 226 737.00 | 925 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
BZ Autres créances | 1 131 312.00 | | 1 131 312.00 | 1 131 312.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 244.00 | | 1 270 244.00 | 1 270 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 768.00 | 698 787.00 | 1 496 981.00 | 2 195 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638.00 | | | 638.00 |
DH Report à nouveau | | -62 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 414.00 | -759 972.00 | | 684 414.00 |
DK Provisions réglementées | 3 550.00 | 46.00 | | 3 550.00 |
DL TOTAL (I) | 699 602.00 | -811 316.00 | | 699 602.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 161.00 | 94 208.00 | | 100 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 008.00 | 42 159.00 | | 40 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 025.00 | 1 800.00 | | 17 025.00 |
EA Autres dettes | 624 241.00 | 1 135 642.00 | | 624 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 435.00 | 1 273 809.00 | | 781 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 981.00 | 462 492.00 | | 1 496 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 580.00 | | 1 369 580.00 | 1 369 580.00 |
FG Production vendue services | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 001.00 | | 1 386 001.00 | 1 386 001.00 |
FN Production immobilisée | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186 283.00 | 2 062.00 | | 186 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 283.00 | 2 062.00 | | 186 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 1 023.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 939.00 | 547 956.00 | | 75 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 751.00 | 548 979.00 | | 103 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 532.00 | -546 918.00 | | 82 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 992.00 | -640.00 | | 92 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 384.00 | 355 315.00 | | 2 614 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 969.00 | 1 115 287.00 | | 1 929 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 414.00 | -759 972.00 | | 684 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 274.00 | | 79 250.00 | 846 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 700.00 | | 1 688.00 | 432 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 716.00 | | 77 562.00 | 348 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 858.00 | | | 64 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 567.00 | 31 220.00 | | 235 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 137.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 867.00 | 31 083.00 | | 234 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 3 504.00 | | 46.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 19 448.00 | | 46.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
UX Autres créances clients | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VC Groupe et associés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VI Groupe et associés | 624 208.00 | 624 208.00 | | 624 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 642.00 | 1 095 642.00 | | 1 095 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 510.00 | 1 269 652.00 | 64 858.00 | 1 334 510.00 |
VW T.V.A. | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 435.00 | 781 435.00 | | 781 435.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |