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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 3 805.00 | 13 499.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 340.00 | 57 103.00 | 284 237.00 | 341 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 656.00 | 60 908.00 | 2 142 748.00 | 2 203 656.00 |
BT Marchandises | 180 430.00 | | 180 430.00 | 180 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 621.00 | | 173 621.00 | 173 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 289 214.00 | | 289 214.00 | 289 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 536.00 | | 706 536.00 | 706 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 192.00 | 60 908.00 | 2 849 284.00 | 2 910 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 466.00 | 37 513.00 | | 129 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 038.00 | 91 954.00 | | 19 038.00 |
DL TOTAL (I) | 159 504.00 | 140 466.00 | | 159 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 348.00 | 49 055.00 | | 41 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 384.00 | 298 301.00 | | 2 349 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 205.00 | 16 306.00 | | 183 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 668.00 | 75 428.00 | | 115 668.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 780.00 | 439 089.00 | | 2 689 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 284.00 | 579 556.00 | | 2 849 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 501.00 | 439 089.00 | | 325 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 059.00 | 27 950.00 | 866 009.00 | 838 059.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 284.00 | 27 950.00 | 866 234.00 | 838 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 43 388.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 233.00 | 462 655.00 | | 866 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 195.00 | 370 701.00 | | 847 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 038.00 | 91 954.00 | | 19 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 622.00 | | 1 851 034.00 | 352 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | 1 620 000.00 | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 583.00 | | 208 061.00 | 150 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 039.00 | | 22 973.00 | 17 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 777.00 | 25 131.00 | | 35 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 777.00 | 25 131.00 | | 35 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 205.00 | 183 205.00 | | 183 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 243.00 | 18 348.00 | 14 895.00 | 33 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 384.00 | | | 2 349 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
VP Divers | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 504.00 | 225 492.00 | 40 012.00 | 265 504.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 780.00 | 325 501.00 | 14 895.00 | 2 689 780.00 |