| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 255.00 | 8 310.00 | 2 945.00 | 11 255.00 |
AP Constructions | 1 330 087.00 | 28 085.00 | 1 302 002.00 | 1 330 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 986.00 | 512 275.00 | 865 711.00 | 1 377 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 552.00 | 187 662.00 | 124 891.00 | 312 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 837 380.00 | 807 644.00 | 3 029 736.00 | 3 837 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 882.00 | | 243 882.00 | 243 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 550.00 | | 566 550.00 | 566 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 091.00 | | 1 971 091.00 | 1 971 091.00 |
BZ Autres créances | 1 627 153.00 | | 1 627 153.00 | 1 627 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 465.00 | | 907 465.00 | 907 465.00 |
CF Disponibilités | 2 035 352.00 | | 2 035 352.00 | 2 035 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 928.00 | | 119 928.00 | 119 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 421.00 | | 7 471 421.00 | 7 471 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 329 524.00 | 807 644.00 | 10 521 879.00 | 11 329 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 056.00 | | | 71 056.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 734 284.00 | 71 313.00 | 662 971.00 | 734 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 241.00 | 47 141.00 | | 49 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 476 222.00 | 2 978 522.00 | | 3 476 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 714.00 | 4 435.00 | | 4 714.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 799.00 | 857 768.00 | | 1 124 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 813.00 | 267 309.00 | | 528 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 789.00 | 4 155 176.00 | | 5 183 789.00 |
DP Provisions pour risques | 20 722.00 | 25 429.00 | | 20 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 722.00 | 25 429.00 | | 20 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 978.00 | 1 614 617.00 | | 2 552 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 916.00 | 32.00 | | 54 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 553.00 | 941 122.00 | | 1 484 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 674.00 | 480 457.00 | | 765 674.00 |
EA Autres dettes | 230 017.00 | 27 141.00 | | 230 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 063.00 | 34 537.00 | | 229 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 201.00 | 3 111 691.00 | | 5 317 201.00 |
ED (V) | 168.00 | 134.00 | | 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 879.00 | 7 292 430.00 | | 10 521 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 636 515.00 | 1 721 170.00 | | 3 636 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 406.00 | 1 647.00 | | 4 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 175.00 | 5 635 988.00 | 6 425 163.00 | 789 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 175.00 | 5 635 988.00 | 6 425 163.00 | 789 175.00 |
FM Production stockée | | | 64 752.00 | |
FN Production immobilisée | | | 492 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 722.00 | |
GE Autres charges | | | 58 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 144 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 891.00 | 10 238.00 | | 3 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 835.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 16 335.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 446.00 | 202.00 | | 152 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 446.00 | 18 965.00 | | 152 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 209.00 | -2 630.00 | | -152 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 329 566.00 | 230 804.00 | | 329 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224 010.00 | -753 155.00 | | -1 224 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 117.00 | 4 557 485.00 | | 7 021 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492 305.00 | 4 290 176.00 | | 6 492 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 813.00 | 267 309.00 | | 528 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 231.00 | 12 874.00 | | 103 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 004.00 | | 2 364 823.00 | 1 869 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 241 585.00 | | 492 700.00 | 241 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396 447.00 | | 3 837 380.00 | 396 447.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 734 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 447.00 | | 3 020 625.00 | 396 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 749.00 | | 1 869 323.00 | 1 547 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 416.00 | | 2 800.00 | 68 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 396 447.00 | | | 396 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 285.00 | 327 359.00 | | 480 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 3 752.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 727.00 | 252 295.00 | | 475 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 429.00 | 20 722.00 | 25 429.00 | 25 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 429.00 | 20 722.00 | 25 429.00 | 25 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 553.00 | 1 484 553.00 | | 1 484 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 033.00 | 479 033.00 | | 479 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 017.00 | 230 017.00 | | 230 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 063.00 | 229 063.00 | | 229 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 091.00 | 1 971 091.00 | | 1 971 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 217 226.00 | 217 226.00 | | 217 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 572.00 | 867 887.00 | 1 430 686.00 | 2 548 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 224 010.00 | 1 224 010.00 | | 1 224 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 205.00 | 180 205.00 | | 180 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 928.00 | 119 928.00 | | 119 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 227.00 | 3 789 227.00 | | 3 789 227.00 |
VW T.V.A. | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 201.00 | 3 636 515.00 | 1 430 686.00 | 5 317 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 442.00 | 9 531.00 | | 43 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 925.00 | 182 100.00 | | 322 925.00 |
ST Autres comptes | 564 913.00 | 441 152.00 | | 564 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 189.00 | 248 260.00 | | 379 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329 199.00 | 180 141.00 | | 329 199.00 |
YT Sous‐traitance | 83 805.00 | 55 382.00 | | 83 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 569.00 | 193 921.00 | | 285 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 189.00 | 12 228.00 | | 33 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 631.00 | 21 759.00 | | 76 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 046.00 | 53 283.00 | | 168 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 699.00 | 728 293.00 | | 547 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 636 401.00 | 1 120 815.00 | | 1 636 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |