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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 145.00 | 14 972.00 | 80 173.00 | 95 145.00 |
040 Immobilisations financières | 660 530.00 | | 660 530.00 | 660 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 675.00 | 14 972.00 | 740 703.00 | 755 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
072 Créances – Autres | 288 724.00 | | 288 724.00 | 288 724.00 |
084 Disponibilités | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 604.00 | | 402 604.00 | 402 604.00 |
110 Total général Actif | 1 158 279.00 | 14 972.00 | 1 143 307.00 | 1 158 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 101.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 143 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 434.00 | | | 171 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 983.00 | | | 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 771.00 | | | 92 771.00 |
252 Charges sociales | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 059.00 | | | 377 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383 616.00 | | | 383 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 939.00 | | | 36 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 800.00 | | | 8 800.00 |