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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 251.00 | 53 307.00 | 8 944.00 | 62 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 403.00 | 157 059.00 | 74 344.00 | 231 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 936.00 | 210 599.00 | 83 337.00 | 293 936.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 190.00 | 210 599.00 | 166 590.00 | 377 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -16 853.00 | 188 982.00 | | -16 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 362.00 | -205 835.00 | | -169 362.00 |
DL TOTAL (I) | -180 716.00 | -11 353.00 | | -180 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 716.00 | 124 803.00 | | 147 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 394.00 | 273 776.00 | | 141 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 354.00 | 33 470.00 | | 36 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 186.00 | | |
EA Autres dettes | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 306.00 | 432 235.00 | | 347 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 590.00 | 420 882.00 | | 166 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 095.00 | | 188 095.00 | 188 095.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 553.00 | | 1 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 245.00 | 553.00 | | 15 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 9 484.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | 9 484.00 | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | -8 931.00 | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 857.00 | 315 406.00 | | 204 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 219.00 | 521 241.00 | | 374 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 362.00 | -205 835.00 | | -169 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 257.00 | | 12 954.00 | 302 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 321.00 | 293 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194.00 | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 127.00 | 293 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 780.00 | | 12 954.00 | 301 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 980.00 | 33 855.00 | 22 236.00 | 198 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 28.00 | 194.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 580.00 | 33 828.00 | 22 042.00 | 198 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 394.00 | 141 394.00 | | 141 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VI Groupe et associés | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VP Divers | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 223.00 | 51 174.00 | 49.00 | 51 223.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 306.00 | 347 306.00 | | 347 306.00 |