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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 720.00 | 36 214.00 | 8 506.00 | 44 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 299.00 | 80 124.00 | 115 175.00 | 195 299.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 081.00 | 116 339.00 | 123 742.00 | 240 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
072 Créances – Autres | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
084 Disponibilités | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
110 Total général Actif | 300 736.00 | 116 339.00 | 184 398.00 | 300 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 544.00 | 112 458.00 | | 216 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 544.00 | 112 458.00 | | 216 544.00 |
242 Autres charges externes. | 12 497.00 | 87 526.00 | | 12 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 644.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
252 Charges sociales | 17 577.00 | 2 772.00 | | 17 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 953.00 | 510.00 | | 114 953.00 |
262 Autres charges | 1 492.00 | 1.00 | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 168.00 | 91 452.00 | | 246 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 624.00 | 21 006.00 | | -29 624.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 097.00 | 2 776.00 | | -21 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 827.00 | 15 730.00 | | -8 827.00 |