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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 877.00 | 2 122.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 926.00 | 5 442.00 | 483.00 | 5 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 677.00 | 4 095.00 | 14 582.00 | 18 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 958.00 | 10 415.00 | 17 543.00 | 27 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
BZ Autres créances | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 105 504.00 | | 105 504.00 | 105 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 424.00 | | 290 424.00 | 290 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 382.00 | 10 415.00 | 307 967.00 | 318 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 420.00 | 186 165.00 | | 158 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | -27 744.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 176 798.00 | 163 920.00 | | 176 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 203.00 | 141 195.00 | | 9 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 047.00 | 57 346.00 | | 71 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 437.00 | 30 639.00 | | 31 437.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 169.00 | 229 181.00 | | 131 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 967.00 | 393 102.00 | | 307 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 157.00 | | 742 157.00 | 742 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 157.00 | | 742 157.00 | 742 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 8 750.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 8 750.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 14.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 511.00 | 9 792.00 | | 15 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 761.00 | 9 806.00 | | 15 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 738.00 | -1 056.00 | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 162.00 | 527 324.00 | | 818 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 284.00 | 555 069.00 | | 805 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | -27 744.00 | | 12 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 382.00 | | 19 091.00 | 37 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 514.00 | 27 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 514.00 | 24 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | | 15 986.00 | 37 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 105.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 795.00 | 6 623.00 | 13 003.00 | 16 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 795.00 | 5 745.00 | 13 003.00 | 16 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 048.00 | 71 048.00 | | 71 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 172 429.00 | 172 429.00 | | 172 429.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 204.00 | 7 881.00 | 1 323.00 | 9 204.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 782.00 | | | 127 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 275.00 | 184 920.00 | 355.00 | 185 275.00 |
VW T.V.A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 339.00 | 111 016.00 | 1 323.00 | 112 339.00 |