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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 863.00 | 5 272.00 | 591.00 | 5 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 800.00 | 6 209.00 | 591.00 | 6 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
072 Créances – Autres | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
084 Disponibilités | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 151.00 | | 12 151.00 | 12 151.00 |
110 Total général Actif | 18 951.00 | 6 209.00 | 12 742.00 | 18 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -171 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672.00 | | | 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143.00 | | | 143.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 875.00 | | | -29 875.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 891.00 | | | -29 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |