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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
084 Disponibilités | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
110 Total général Actif | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 120.00 | | | 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 492.00 | 182 823.00 | | 166 492.00 |
230 Autres produits | | 43.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 493.00 | 182 866.00 | | 166 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 455.00 | 114 757.00 | | 99 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | -446.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 12 844.00 | 14 640.00 | | 12 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 3 263.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 047.00 | 37 106.00 | | 35 047.00 |
252 Charges sociales | 11 257.00 | 12 002.00 | | 11 257.00 |
262 Autres charges | 1 216.00 | 19.00 | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 874.00 | 181 341.00 | | 163 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 619.00 | 1 526.00 | | 2 619.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 966.00 | | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 233.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 065.00 | 1 317.00 | | 3 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 500.00 | | | 20 500.00 |