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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 330.00 | 27 349.00 | 13 981.00 | 41 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 569.00 | 52 582.00 | 55 988.00 | 108 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 914.00 | 79 931.00 | 69 984.00 | 149 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 248.00 | 1 220.00 | 212 028.00 | 213 248.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | 322 626.00 | | 322 626.00 | 322 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 863.00 | 1 220.00 | 601 643.00 | 602 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 777.00 | 81 151.00 | 671 627.00 | 752 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 864.00 | | | 382 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DL TOTAL (I) | 434 796.00 | | | 434 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
EA Autres dettes | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 830.00 | | | 236 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 627.00 | | | 671 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 904.00 | | | 224 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 919.00 | | 9 994.00 | 139 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 904.00 | | 9 994.00 | 139 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 972.00 | 19 958.00 | 79 930.00 | 59 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 972.00 | 19 958.00 | 79 930.00 | 59 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 519.00 | | 2 299.00 | 3 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 519.00 | | 2 299.00 | 3 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 519.00 | | 2 299.00 | 3 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
UX Autres créances clients | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 133.00 | 14 207.00 | 11 926.00 | 26 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 467.00 | 243 467.00 | | 243 467.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 830.00 | 224 904.00 | 11 926.00 | 236 830.00 |