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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 766.00 | | 44 766.00 | 44 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 25 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -376 007.00 | | | -376 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 205.00 | -401 899.00 | | 162 205.00 |
DL TOTAL (I) | -208 803.00 | -371 007.00 | | -208 803.00 |
DQ Provisions pour charges | | 279 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 279 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | 407.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 30 838.00 | | 14 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 876.00 | 17 707.00 | | 6 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 226 964.00 | 102 898.00 | | 226 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 568.00 | 156 649.00 | | 253 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 766.00 | 65 283.00 | | 44 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | 407.00 | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 002.00 | 1 105 981.00 | | 968 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 335.00 | 1 105 981.00 | | 976 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 169.00 | 513 677.00 | | 129 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 245 899.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 533.00 | 748 669.00 | | 674 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 701.00 | 1 508 245.00 | | 823 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 634.00 | -402 264.00 | | 152 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 806.00 | 1 911 352.00 | | 1 117 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 601.00 | 2 313 251.00 | | 955 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 205.00 | -401 899.00 | | 162 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 12 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 641.00 | 674 533.00 | 19 535.00 | 279 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 641.00 | 674 533.00 | 19 535.00 | 279 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 226 964.00 | 226 964.00 | | 226 964.00 |
VP Divers | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 766.00 | 32 313.00 | 12 452.00 | 44 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 568.00 | 253 568.00 | | 253 568.00 |