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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454.00 | 465.00 | -11.00 | 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 590.00 | | 91 590.00 | 91 590.00 |
AP Constructions | 12 915.00 | 5 977.00 | 6 938.00 | 12 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 689.00 | 4 950.00 | 740.00 | 5 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 602.00 | 19 265.00 | 99 337.00 | 118 602.00 |
BT Marchandises | 375 245.00 | | 375 245.00 | 375 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 496.00 | 8 098.00 | 120 398.00 | 128 496.00 |
BZ Autres créances | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
CF Disponibilités | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 095.00 | 8 098.00 | 595 997.00 | 604 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 697.00 | 27 363.00 | 695 334.00 | 722 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 155.00 | | | 224 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 556.00 | | | -16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 240 599.00 | | | 240 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 407.00 | | | 234 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 735.00 | | | 454 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 334.00 | | | 695 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 848.00 | | | 312 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 094.00 | | 26 241.00 | 110 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 733.00 | 118 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 233.00 | 92 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 036.00 | | 26 241.00 | 81 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 112.00 | 2 386.00 | 15 233.00 | 32 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 698.00 | | 15 233.00 | 15 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | 2 386.00 | | 14 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 238.00 | 195 238.00 | | 195 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 112 353.00 | 112 353.00 | | 112 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 407.00 | 92 520.00 | 141 887.00 | 234 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 332.00 | 193 252.00 | 80.00 | 193 332.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 735.00 | 312 848.00 | 141 887.00 | 454 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
ST Autres comptes | 485 122.00 | | | 485 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YT Sous‐traitance | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 800.00 | | | 254 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 736.00 | | | 546 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |