| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 240 077.00 | 154 824.00 | 85 254.00 | 240 077.00 |
040 Immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 151.00 | 154 824.00 | 445 327.00 | 600 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
060 Stock marchandises | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
072 Créances – Autres | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
084 Disponibilités | 258 139.00 | | 258 139.00 | 258 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 872.00 | | 289 872.00 | 289 872.00 |
110 Total général Actif | 890 023.00 | 154 824.00 | 735 199.00 | 890 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 378 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 286.00 | 25 102.00 | | 19 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | 853 729.00 | 777 206.00 | | 853 729.00 |
230 Autres produits | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 926.00 | 802 308.00 | | 876 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 925.00 | 16 841.00 | | 12 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -871.00 | -1 152.00 | | -871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 323.00 | 208 661.00 | | 208 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 811.00 | -1 406.00 | | 7 811.00 |
242 Autres charges externes. | 144 929.00 | 136 113.00 | | 144 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 3 520.00 | | 4 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 703.00 | 222 726.00 | | 253 703.00 |
252 Charges sociales | 57 972.00 | 55 478.00 | | 57 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 298.00 | 26 409.00 | | 25 298.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 714 905.00 | 667 190.00 | | 714 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 162 021.00 | 135 118.00 | | 162 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 250.00 | 1 000.00 | | 11 250.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 1 071.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 3 370.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 406.00 | 32 036.00 | | 43 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 777.00 | 99 641.00 | | 128 777.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 122.00 | | | 592 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |