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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 555.00 | 48 521.00 | 48 034.00 | 96 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 670.00 | 9 082.00 | 33 588.00 | 42 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 816.00 | 60 830.00 | 81 986.00 | 142 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 610.00 | 24 209.00 | 197 401.00 | 221 610.00 |
BZ Autres créances | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 046.00 | 24 209.00 | 337 837.00 | 362 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 862.00 | 85 039.00 | 419 823.00 | 504 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 376.00 | 24 784.00 | | 7 376.00 |
DH Report à nouveau | | 9 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 677.00 | 14 090.00 | | 74 677.00 |
DL TOTAL (I) | 133 053.00 | 59 376.00 | | 133 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 875.00 | 17 767.00 | | 31 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 315.00 | 4 762.00 | | 13 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | 3 151.00 | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 273.00 | 26 171.00 | | 80 273.00 |
EA Autres dettes | 129 342.00 | 81 766.00 | | 129 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 770.00 | 133 617.00 | | 286 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 823.00 | 192 994.00 | | 419 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 409.00 | | 60 570.00 | 88 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 163.00 | 142 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 163.00 | 139 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 833.00 | | 60 555.00 | 84 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 15.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 852.00 | 14 077.00 | 6 100.00 | 52 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 626.00 | 14 077.00 | 6 100.00 | 49 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 341.00 | 129 341.00 | | 129 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 875.00 | 15 019.00 | 16 857.00 | 31 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 328.00 | 252 328.00 | | 252 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 678.00 | 252 328.00 | 350.00 | 252 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 964.00 | 266 108.00 | 16 857.00 | 282 964.00 |