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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 255 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 281 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 236 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 457 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 890 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 469 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 443 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 765 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 567 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 024 000.00 | |
CU Autres participations | 4 673 589.00 | 15 000.00 | 4 658 589.00 | 4 673 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 540.00 | 123 300.00 | | 127 540.00 |
DG Autres réserves | | 4 374 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 774.00 | 84 792.00 | | 88 774.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 000.00 | 7 738 000.00 | | 8 667 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 621 000.00 | 1 766 000.00 | | 2 621 000.00 |
DP Provisions pour risques | 962 000.00 | 796 000.00 | | 962 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 000.00 | 796 000.00 | | 962 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327 000.00 | 10 303 000.00 | | 10 327 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 775 000.00 | 9 801 000.00 | | 12 775 000.00 |
EA Autres dettes | 2 757 000.00 | 2 647 000.00 | | 2 757 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 859 000.00 | 22 751 000.00 | | 25 859 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 024 000.00 | 38 431 000.00 | | 44 024 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 507.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 197 000.00 | 894 000.00 | | 6 197 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 621 000.00 | 1 766 000.00 | | 2 621 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 915 000.00 | 5 379 000.00 | | 5 915 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 915 000.00 | 5 379 000.00 | | 5 915 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 786 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 786 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 015 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 994 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 024 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 261 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 402 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -241 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 473.00 | 117 440.00 | | 130 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 699.00 | 32 648.00 | | 41 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 774.00 | 84 792.00 | | 88 774.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 13 000.00 | 46 000.00 | | 13 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 681 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 681 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 694 000.00 | 1 836 000.00 | | 1 694 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -758 000.00 | -943 000.00 | | -758 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 936 000.00 | 894 000.00 | | 936 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 005.00 | | 236 584.00 | 4 437 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 673 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 673 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437 005.00 | | 236 584.00 | 4 437 005.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
UX Autres créances clients | 255 829.00 | 255 829.00 | | 255 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 829.00 | 255 829.00 | | 255 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |