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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 812.00 | 95.00 | 1 907.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 267.00 | 1 812.00 | 52 455.00 | 54 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
110 Total général Actif | 57 795.00 | 1 812.00 | 55 983.00 | 57 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 118.00 | 5 676.00 | | 5 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 971.00 | 51 836.00 | | 44 971.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 089.00 | 57 520.00 | | 50 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128.00 | 166.00 | | 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 093.00 | 577.00 | | 1 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 625.00 | 14 250.00 | | 7 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 261.00 | -414.00 | | 1 261.00 |
242 Autres charges externes. | 27 497.00 | 27 582.00 | | 27 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 029.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 9 131.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 3 513.00 | 787.00 | | 3 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | 432.00 | | 297.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 273.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 998.00 | 53 813.00 | | 45 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 091.00 | 3 707.00 | | 4 091.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | 1 349.00 | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 71.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 343.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 363.00 | 1 945.00 | | 2 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |