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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 777.00 | 33 618.00 | 4 159.00 | 37 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 675.00 | 18 635.00 | 15 040.00 | 33 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 013.00 | 52 253.00 | 36 760.00 | 89 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
BT Marchandises | 945 792.00 | 25 049.00 | 920 744.00 | 945 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 785.00 | | 131 785.00 | 131 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 572.00 | | 742 572.00 | 742 572.00 |
BZ Autres créances | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
CF Disponibilités | 1 981 211.00 | | 1 981 211.00 | 1 981 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 675.00 | | 430 675.00 | 430 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 088.00 | 25 049.00 | 4 437 039.00 | 4 462 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 101.00 | 77 301.00 | 4 473 799.00 | 4 551 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 685.00 | 410 441.00 | | 703 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 633.00 | 533 243.00 | | 884 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 317.00 | 1 053 685.00 | | 1 698 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 748.00 | 94 179.00 | | 1 291 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 710.00 | 104 331.00 | | 138 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 178.00 | 562 558.00 | | 707 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 858.00 | 349 259.00 | | 588 858.00 |
EA Autres dettes | 48 988.00 | 42 734.00 | | 48 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 482.00 | 1 153 060.00 | | 2 775 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 799.00 | 2 206 744.00 | | 4 473 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 508.00 | 1 153 060.00 | | 1 638 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 415 363.00 | 1 520 297.00 | 6 935 661.00 | 5 415 363.00 |
FG Production vendue services | 63 792.00 | 5 310.00 | 69 102.00 | 63 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 155.00 | 1 525 607.00 | 7 004 762.00 | 5 479 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 704 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215.00 | 9 920.00 | | 15 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 279.00 | 1 016.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 675.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 675.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -675.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 690.00 | 210 140.00 | | 367 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 572.00 | 5 087 417.00 | | 7 085 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 939.00 | 4 554 174.00 | | 6 200 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 633.00 | 533 243.00 | | 884 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 365.00 | | 17 342.00 | 72 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 89 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 33 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 738.00 | | 15 632.00 | 18 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | 1 710.00 | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 862.00 | 13 390.00 | | 38 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 748.00 | 6 870.00 | | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 114.00 | 6 521.00 | | 12 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 063.00 | 25 049.00 | 30 063.00 | 30 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 063.00 | 25 049.00 | 30 063.00 | 30 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 063.00 | 25 049.00 | 30 063.00 | 30 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 049.00 | 30 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 178.00 | 707 178.00 | | 707 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 719.00 | 173 719.00 | | 173 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 742 572.00 | 742 572.00 | | 742 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VB T. V. A. | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 748.00 | 154 774.00 | 1 136 974.00 | 1 291 748.00 |
VI Groupe et associés | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VP Divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 675.00 | 430 675.00 | | 430 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 262.00 | 1 246 262.00 | | 1 246 262.00 |
VW T.V.A. | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 482.00 | 1 638 508.00 | 1 136 974.00 | 2 775 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 546.00 | 6 634.00 | | 8 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 493.00 | 44 319.00 | | 55 493.00 |
ST Autres comptes | 370 712.00 | 334 826.00 | | 370 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 999.00 | 172 345.00 | | 229 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447 271.00 | 985 738.00 | | 1 447 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 426.00 | | | 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 460.00 | 13 169.00 | | 29 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 005.00 | 19 803.00 | | 38 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 096 726.00 | 800 957.00 | | 1 096 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 625.00 | 131 777.00 | | 197 625.00 |
ZE Dividendes | | 240 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 103 901.00 | 1 537 228.00 | | 2 103 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |