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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 508.00 | 61.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 549.00 | 10 188.00 | 10 361.00 | 20 549.00 |
040 Immobilisations financières | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 436.00 | 10 696.00 | 55 740.00 | 66 436.00 |
060 Stock marchandises | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 092.00 | 5 292.00 | 23 800.00 | 29 092.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
084 Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 299.00 | 5 292.00 | 55 007.00 | 60 299.00 |
110 Total général Actif | 126 734.00 | 15 988.00 | 110 747.00 | 126 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 083.00 | 136 970.00 | | 122 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 072.00 | 57 065.00 | | 53 072.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 1 283.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 103.00 | 196 318.00 | | 177 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 997.00 | 92 381.00 | | 81 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | 397.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 37 568.00 | 45 332.00 | | 37 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 258.00 | | | 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | 444.00 | | 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 637.00 | 45 830.00 | | 39 637.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | -131.00 | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 2 920.00 | | 2 485.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 921.00 | 523.00 | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 055.00 | 187 712.00 | | 164 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 049.00 | 8 606.00 | | 13 049.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 404.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 1 149.00 | | 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 437.00 | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | -536.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 033.00 | 8 059.00 | | 12 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260.00 | | | 260.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |