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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 615.00 | 61 855.00 | 18 760.00 | 80 615.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 690.00 | 61 855.00 | 51 835.00 | 113 690.00 |
060 Stock marchandises | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
072 Créances – Autres | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
084 Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
110 Total général Actif | 273 252.00 | 61 855.00 | 211 397.00 | 273 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 808.00 | 265 893.00 | | 312 808.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 813.00 | 265 893.00 | | 312 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 266.00 | 197 174.00 | | 199 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 509.00 | -31 896.00 | | 13 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 509.00 | 1 924.00 | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 48 376.00 | 42 362.00 | | 48 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 334.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 559.00 | 21 513.00 | | 24 559.00 |
252 Charges sociales | 6 894.00 | 6 282.00 | | 6 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 523.00 | 11 774.00 | | 13 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 594.00 | 250 468.00 | | 309 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 219.00 | 15 425.00 | | 3 219.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 191.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 677.00 | 994.00 | | 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 2 012.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | 12 610.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 591.00 | | | 47 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |