| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 016.00 | | 672 016.00 | 672 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 928.00 | 3 108.00 | 939 819.00 | 942 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 300.00 | 11 916.00 | 330 384.00 | 342 300.00 |
BZ Autres créances | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 079.00 | 11 916.00 | 356 162.00 | 368 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 007.00 | 15 025.00 | 1 295 982.00 | 1 311 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 916.00 | | | 672 916.00 |
CU Autres participations | 266 903.00 | | 266 903.00 | 266 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 709.00 | 21 804.00 | | -341 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 941.00 | -363 514.00 | | 837 941.00 |
DL TOTAL (I) | 497 232.00 | -340 709.00 | | 497 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 154 852.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 281.00 | 1 713 710.00 | | 462 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 854.00 | 297 398.00 | | 201 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 161.00 | 169 022.00 | | 127 161.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 12 364.00 | | 7 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 750.00 | 2 347 347.00 | | 798 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 982.00 | 2 006 638.00 | | 1 295 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 750.00 | 2 347 347.00 | | 798 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 288 677.00 | | 288 677.00 | 288 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 677.00 | | 288 677.00 | 288 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 8.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 309.00 | | | 760 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 567.00 | | | 760 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | 2 487.00 | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 2 487.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 758 852.00 | -2 487.00 | | 758 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 925.00 | 481 273.00 | | 1 060 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 983.00 | 844 787.00 | | 222 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 941.00 | -363 514.00 | | 837 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 3 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | | 1 491.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | 1 491.00 | 4 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 855.00 | 201 855.00 | | 201 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 672 017.00 | 672 017.00 | | 672 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 328 001.00 | 328 001.00 | | 328 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 462 281.00 | 462 281.00 | | 462 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 996.00 | 1 040 996.00 | | 1 040 996.00 |
VW T.V.A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 750.00 | 798 750.00 | | 798 750.00 |