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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 444.00 | 43 346.00 | 3 097.00 | 46 444.00 |
040 Immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 964.00 | 43 846.00 | 68 117.00 | 111 964.00 |
060 Stock marchandises | 40 420.00 | 3 656.00 | 36 763.00 | 40 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
072 Créances – Autres | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
084 Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 782.00 | 3 656.00 | 95 125.00 | 98 782.00 |
110 Total général Actif | 210 746.00 | 47 503.00 | 163 243.00 | 210 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 446.00 | 288 207.00 | | 287 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 821.00 | | | 821.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 6 603.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 309.00 | 294 810.00 | | 288 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 905.00 | 114 441.00 | | 111 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 286.00 | 439.00 | | 5 286.00 |
242 Autres charges externes. | 58 739.00 | 65 205.00 | | 58 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 7 731.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 959.00 | 52 982.00 | | 60 959.00 |
252 Charges sociales | 17 979.00 | 12 328.00 | | 17 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 841.00 | 9 525.00 | | 8 841.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 656.00 | | |
262 Autres charges | 8 031.00 | 6 036.00 | | 8 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 005.00 | 272 342.00 | | 274 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 304.00 | 22 467.00 | | 14 304.00 |
280 Produits financiers | 1 160.00 | 1 247.00 | | 1 160.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | 2 320.00 | | 1 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 106.00 | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 200.00 | 20 289.00 | | 12 200.00 |