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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 156.00 | 162 113.00 | 132 043.00 | 294 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 2 001.00 | 194.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 059.00 | 784 427.00 | 703 633.00 | 1 488 059.00 |
BZ Autres créances | 263 387.00 | | 263 387.00 | 263 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 707.00 | | 278 707.00 | 278 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 766.00 | 784 427.00 | 982 339.00 | 1 766 766.00 |
CU Autres participations | 1 190 395.00 | 619 000.00 | 571 395.00 | 1 190 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 405.00 | | | -698 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 906.00 | | | -159 906.00 |
DL TOTAL (I) | 741 689.00 | | | 741 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 786.00 | | | 132 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
EA Autres dettes | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 650.00 | | | 240 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 339.00 | | | 982 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 798.00 | | | 217 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 820.00 | | 74 820.00 | 74 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 313 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 217.00 | | | 427 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 117.00 | | | 428 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 067.00 | | | -304 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 912.00 | | | 524 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 818.00 | | | 684 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 906.00 | | | -159 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 664.00 | | | 1 898 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 605.00 | 1 190 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 605.00 | 1 488 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 351.00 | | | 296 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 000.00 | | | 1 601 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 252 809.00 | | | 252 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 157.00 | 48 304.00 | 22 852.00 | 71 157.00 |
VI Groupe et associés | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 655.00 | 263 655.00 | | 263 655.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 650.00 | 217 798.00 | 22 852.00 | 240 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 939.00 | | | 24 939.00 |