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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 032.00 | 878.00 | 1 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 714.00 | 23 709.00 | 41 004.00 | 64 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 20 717.00 | 6 123.00 | 26 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 087.00 | 58 442.00 | 82 646.00 | 141 087.00 |
BT Marchandises | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 826.00 | | 248 826.00 | 248 826.00 |
BZ Autres créances | 203 057.00 | | 203 057.00 | 203 057.00 |
CF Disponibilités | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 030.00 | | 654 030.00 | 654 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 117.00 | 58 442.00 | 736 676.00 | 795 117.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000.00 | 7 324.00 | 1 676.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 099.00 | 95 464.00 | | 147 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805.00 | 51 635.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 163 904.00 | 158 099.00 | | 163 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 262.00 | 292 603.00 | | 275 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 4 180.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 481.00 | 197 027.00 | | 217 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 708.00 | 49 394.00 | | 45 708.00 |
EA Autres dettes | 34 097.00 | 20 336.00 | | 34 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 771.00 | 563 540.00 | | 572 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 676.00 | 721 639.00 | | 736 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 360.00 | 11 438.00 | 26 529.00 | 108 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 539.00 | 12 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 141 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 91 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 725.00 | | 26 529.00 | 65 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066.00 | 11 438.00 | | 6 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 745.00 | 15 897.00 | 200.00 | 42 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 706.00 | 1 278.00 | | 11 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 191.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 198.00 | 14 428.00 | 200.00 | 30 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 481.00 | 217 481.00 | | 217 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
UX Autres créances clients | 248 826.00 | 248 826.00 | | 248 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VC Groupe et associés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 262.00 | 73 132.00 | 202 130.00 | 275 262.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 571.00 | 165 571.00 | | 165 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 772.00 | 454 320.00 | 11 453.00 | 465 772.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 771.00 | 370 641.00 | 202 130.00 | 572 771.00 |