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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 169.00 | 74 178.00 | 38 991.00 | 113 169.00 |
040 Immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 318.00 | 105 248.00 | 307 070.00 | 412 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
072 Créances – Autres | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
110 Total général Actif | 436 423.00 | 105 248.00 | 331 175.00 | 436 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 222 458.00 | 243 391.00 | | 222 458.00 |
230 Autres produits | 1 852.00 | 186.00 | | 1 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 310.00 | 243 577.00 | | 224 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 639.00 | 17 028.00 | | 15 639.00 |
242 Autres charges externes. | 102 717.00 | 104 314.00 | | 102 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | 6 853.00 | | 6 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 479.00 | 37 883.00 | | 33 479.00 |
252 Charges sociales | 19 127.00 | 22 293.00 | | 19 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 342.00 | 24 880.00 | | 18 342.00 |
262 Autres charges | 2 341.00 | 1 834.00 | | 2 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 675.00 | 215 084.00 | | 197 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 635.00 | 28 493.00 | | 26 635.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 39.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | | | 975.00 |
294 Charges financières | 5 699.00 | 6 832.00 | | 5 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 219.00 | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 309.00 | 18 481.00 | | 17 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 179.00 | | | 179.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22.00 | | | 22.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 927.00 | | | 411 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391.00 | | | 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |