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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 156.00 | 56 334.00 | 31 822.00 | 88 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 290.00 | 14 575.00 | 14 715.00 | 29 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 446.00 | 70 909.00 | 46 537.00 | 117 446.00 |
BZ Autres créances | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 243.00 | 70 909.00 | 82 334.00 | 153 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 015.00 | -28 756.00 | | -36 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 648.00 | -7 259.00 | | 15 648.00 |
DL TOTAL (I) | -19 267.00 | -34 915.00 | | -19 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 066.00 | 23 409.00 | | 15 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 934.00 | 20 471.00 | | 31 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 28 547.00 | | 49 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 467.00 | 8 014.00 | | 5 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 600.00 | 80 441.00 | | 101 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 334.00 | 45 526.00 | | 82 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 600.00 | 80 441.00 | | 101 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | 792.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 619.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 619.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -619.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 722.00 | 86 434.00 | | 150 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 074.00 | 93 693.00 | | 135 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 648.00 | -7 259.00 | | 15 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 187.00 | | 17 259.00 | 100 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 187.00 | | 17 259.00 | 100 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 965.00 | 10 944.00 | | 59 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 965.00 | 10 944.00 | | 59 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 132.00 | 49 132.00 | | 49 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VI Groupe et associés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | 3 625.00 | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 43 253.00 | 28 445.00 | | 43 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 707.00 | 23 634.00 | | 22 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 129.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 953.00 | 129.00 | | 1 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 511.00 | 7 255.00 | | 13 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 197.00 | 4 367.00 | | 8 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 537.00 | 55 705.00 | | 71 537.00 |